Specificatie Vlottende Passiva
VLOTTENDE PASSIVA | |||
|---|---|---|---|
Kasgeldleningen | 31-12-2019 | 31-12-2018 | |
BNG | 7.000.000 | 0 | |
Totaal | 7.000.000 | 0 | |
Banksaldo | 31-12-2019 | 31-12-2018 | |
BNG, hoofdrekening | 428.960 | 0 | |
Totaal | 428.960 | 0 | |
Kortlopende schulden (rtl<1 jr) | 31-12-2019 | 31-12-2018 | |
Rek-courant-verhoudingen: | 2.994.085 | 5.215.704 | |
Rek-courant SOZA Heemstede | 0 | 1.669.156 | |
Crediteuren | 2.994.085 | 3.546.548 | |
Overige kortlopende schulden: | 657.976 | 1.825.812 | |
IASZ: Verplichtingen WWB Rijk | 65.051 | 65.051 | |
Nog af te handelen posten SOZA | 424.083 | 1.602.891 | |
Overige vlottende schulden | 168.842 | 157.870 | |
Totaal | 3.652.062 | 7.041.516 | |
Overlopende passiva | 31-12-2019 | 31-12-2018 | |
Vooruitontvangen bijdrage EU | 0 | 0 | |
Vooruitontvangen bijdrage RIJK | 281.497 | 39.843 | |
IASZ Heemstede nog te betalen | 278.315 | 13.331 | |
Vooruitontvangen subsidies | 3.182 | 26.512 | |
Nog te betalen bedragen RIJK | 0 | 0 | |
Vooruitontvangen bijdrage OverigeOverheden | 748.182 | 1.808.362 | |
IASZ Heemstede nog te betalen | 43.545 | 43.545 | |
IASZ Heemstede Nog te bet./vord.BTW WMO verv | 19.406 | 19.406 | |
Nog te betalen bedragen overige overheden | 429.762 | 1.352.064 | |
Vooruitontvangen subsidies | 255.470 | 393.347 | |
Overige overlopende passiva | 1.681.364 | 1.838.020 | |
IASZ Heemstede nog te betalen | 1.044.233 | 1.044.233 | |
Vooruitontvangen bedragen | 54.663 | 38.518 | |
Nog te betalen bedragen | 582.469 | 755.269 | |
Totaal | 2.711.044 | 3.686.225 | |