Balans met toelichting

1

Algemene bufferreserve

2

Flexibele algemene reserve

3

Reserve afbouw schulden

4

Dekkingsreserve rioolvernieuwingen

5

Dekkingsreserve riolering buitengebied

6

Dekkingsreserve bergingscapaciteit riolering

7

Reserve afkoop onderhoud graven

8

Egalisatiereserve monumenten

9

Egalisatiereserve sociaal domein

10

Vereveningsfonds Sociale Woningbouw

11

Reserve energiebesparing

12

Reserve bosbeheerplan

13

Gemeentelijk bomenfonds

14

Reserve explosievenopruiming

2

15

Onderhoudsfonds gebouwen (MJOP)

2

16

Onderhoud bruggen/steigers

3

17

Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing

1

18

Wachtgeldverplichting oud-wethouders

2

19

Rationeel wegbeheer

1

20

Risico's grondexploitatie

3

21

Egalisatievoorziening rioleringen

* indeling categorieën voorzieningen (zie balans, passiva)

1. Algemene bufferreserve

2. Flexibele algemene reserve

3. Reserve afbouw schulden

Algemene bufferreserve is niet vrij aanwendbaar. Risico's in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing met een incidenteel financieel effect kunnen ten laste van deze reserve worden gebracht.

Overige toevoegingen:

vaststelling jaarrekening 2018/verhoging bufferreserve vanuit flexibele algemene reserve

Flexibele algemene reserve is vrij aanwendbaar als incidenteel dekkings- of bestedingsmiddel.

Overige toevoegingen:

vaststelling jaarrekening 2018/egalisatiereserve sociaal domein

Overige onttrekkingen:

vaststelling jaarrekening 2018 (saldo 2018)

vaststelling jaarrekening 2018/verhoging bufferreserve

vaststelling jaarrekening 2018/egalisatiereserve monumenten

vaststelling jaarrekening 2018/vereveningsfonds sociale woningbouw

vaststelling jaarrekening 2018/aanvulling overheveling 2018 naar 2019

budgetoverheveling 2018 naar 2019

transitie outsourcing van het ICT beheer

het voeren van een kerntakendiscussie 2019/2020

afboeken investeringen met maatschappelijk nut van voor 2017

totaal

Reserve afbouw schulden is niet vrij aanwendbaar. De reserve wordt gevoed met incidentele verkopen van gronden of gebouwen om de schuldpositie van de gemeente te verbeteren en dus schulden af te lossen.

Overige toevoegingen:

netto verkoopopbrengst stukjes grond 2019

netto verkoopopbrengst panden Ter Hoffsteedeweg 1 en Kerklaan 8

totaal

4. Rioolvernieuwingen

5. Riolering buitengebied

6. Bergingscapaciteit riolering

Dekkingsreserve rioolvernieuwingen dient als dekkingsmiddel voor de gedane investeringen op het gebied van riolering.

Afschrijving onttrekking:

de jaarlijkse afschrijvingen van het actief rioolvernieuwingen

Dekkingsreserve riolering buitengebied dient als dekkingsmiddel voor de gedane investeringen op het gebied van riolering.

Afschrijving onttrekking:

de jaarlijkse afschrijvingen van het actief riolering buitengebied

Dekkingsreserve bergingscapaciteit riolering dient als dekkingsmiddel voor de gedane investeringen op het gebied van riolering.

Afschrijving onttrekking:

de jaarlijkse afschrijvingen van het actief bergingscapaciteit riolering

7. Afkoop onderhoud graven

8. Egalisatieres monumenten

9. Sociaal Domein

Egalisatiereserve afkoop graven: het saldo van de begraafplaatsexploitatie wordt met deze reserve verrekend.

Overige toevoegingen:

ontvangen bijdragen ivm afkoop van onderhoud graven

Overige onttrekkingen:

maximale bijdrage in het nadelig saldo 2019 van de begraafplaats

Egalisatiereserve monumenten: het verstrekken van subsidies tbv onderhoud en restauratie van monumenten.

Overige toevoegingen:

vaststelling jaarrekening 2018/onderschrijding budget monumenten

Overige onttrekkingen:

onderzoeken van bouwkunst uit periode 1940-1965

Egalisatiereserve sociaal domein: het opvangen van herverdeeleffecten voor de gehele transitie van het sociaal domein gedurende de periode van 3 jaar.

Overige onttrekkingen:

vaststelling jaarrekening 2018/saldo tekort 2018 Sociaal domein ten gunste van de flexibele algemene reserve

uitvoering jaarschijf 2019 Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022

extra uitgaven specialistische jeugdhulp

totaal

10. Vereveningsfonds Sociale Woningbouw

11. Energiebesparing

12. Bosbeheerplan

13. Gemeentelijk bomenfonds

14. Explosievenopruiming

Vereveningsfonds sociale woningbouw heeft een functie in het kader van de bouw van sociale huurwoningen door de gemeente / derden.

Overige toevoegingen:

vaststelling jaarrekening 2018/correctie startersleningen Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn)

Overige onttrekkingen:

subsidie aan Brederode Wonen voor levensloopbestendig ontwikkelen van 21 sociale huurwoningen

Bestemmingsreserve energiebesparing is bestemd voor initiatieven voor energiebesparende maatregelen.

Bestemmingsreserve bosbeheerplan financiert de herstelplannen van bosparken gedurende 10 jaar (vanaf 2008).

Overige onttrekkingen:

laatste deel van herstellen van bosparken, reserve wordt opgeheven

Bestemmingsreserve gemeentelijk bomenfonds is ingesteld voor de herplant van de gekapte bomen op het terrein van Provinciaal Ziekenhuis.

Bestemmingsreserve explosievenopruiming is bestemd voor het financieren van het opsporen en eventuele opruiming van explosieven.

15. Onderh.gebouwen (MJOP)

16. Onderh.bruggen/steigers

17. Egalis.voorz.afval.heffing

18. Wachtgeld.oud-wethouders

19. Rationeel wegbeheer

20. Risico's grondexploitatie

21. Egalis.voorz.rioleringen

Onderhoudsfonds gebouwen (MJOP) is bestemd om de kosten van onderhoud aan de gebouwen op basis van een meerjaren onderhoudsplan gelijkmatig te verdelen per begrotingsjaar.

Overige toevoegingen:

storting gebouwen conform meerjaren onderhoudsplan

Overige aanwendingen:

onderhoud gebouwen:

- gemeentehuis, diverse onderhoudscontracten

- publieke werken, diverse onderhoudscontracten

- woningen

- Dorpshuis Vogelenzang (optimaliseren warmte-koude opslag en realiseren jeugdhonk

- Bokkedoorns, vervangen dakcontructie kantoor

- Openluchttheater, vernieuwen kitwerk betonelementen tribune en buitenschilderwerk

- sporthal De Kooi, werkzaamheden waterinstallatie ter voorkoming van legionella en diverse onderhoudscontracten

- overige gebouwen

totaal

Voorziening onderhoud bruggen en steigers is bestemd om de kosten van onderhoud aan bruggen en steigers op basis van een meerjaren onderhoudsplan gelijkmatig te verdelen per begrotingsjaar.

Overige toevoegingen:

storting bruggen/steigers conform meerjaren onderhoudsplan

Overige aanwendingen:

vervangen brugdek en liggers verkeersbrug Kennemerpark

inspecteren van alle bruggen

voorbereiden vervangen brugdek Burg. Peereboom Vollerlaan

totaal

Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing: het voorkomen van fluctuaties in het tarief afvalstoffenheffing.

Voorziening wachtgeldverplichting oud-wethouder Bennebroek: het voldoen aan de wettelijke plicht om oud-wethouders een wachtgeld te verstrekken (eindigt in 2019).

Overige aanwendingen:

in 2019 uitgekeerde wachtgeldverplichtingen aan oud-wethouder, oud-wethouder is met pensioen en voorziening wordt opgeheven

Voorziening rationeel wegbeheer: voor het uitvoeren van groot onderhoud aan wegen tot het vereiste kwaliteitsniveau basis.

Overige toevoegingen:

storting wegbeheer conform meerjaren onderhoudsplan

Overige aanwendingen:

vervangen asfaltdeklaag Kleverlaan-Busken Huetlaan

vervangen asfaltdeklaag Hoge Duin en Daalseweg

aanbrengen deklaag fietspad Bergweg Bloemendaal

vervangen asfaltdeklaag fietspad Elswoutlaan Overveen

hertegelen trottoir en parkeerstroken Dahlialaan

hertegelen trottoir en parkeerstroken Goudsbloemplein

hertegelen trottoir en inritten Zonnebloemlaan

hertegelen trottoir Verbenalaan

herstel asfalt door wortelopdruk Asterlaan en E. Casmirlaan

aanbrengen emulsie-asfaltbeton Leidsevaart

diverse onderhoud overige wegen

totaal

Voorziening risico's grondexploitatie: voor het opvangen van mogelijke tegenvallers in de grondexploitatie.

Voorziening egalisatie rioleringen: het voorkomen van fluctuaties in het tarief rioolrecht.

Overige toevoegingen:

voordelig saldo 2019 rioolexploitatie