Verloop investeringen
Overzicht verloop investeringen
Omschrijving | Verstrekt investerings- bedrag | Totaal geactiveerd t/m 2019 | Restant | Afsluiten, intrekken of meenemen naar 2020 |
---|---|---|---|---|
Beschikbaar gestelde kredieten die nog niet zijn afgewikkeld | ||||
Investeringen 2014 | 140.000,00 | 135.476,33 | 4.523,67 | |
Investeringen 2016 | 381.576,00 | 348.512,46 | 33.063,54 | |
Investeringen 2017 | 733.000,00 | 128.742,18 | 604.257,82 | |
Investeringen 2018 | 3.100.425,00 | 2.714.354,29 | 386.070,71 | |
Investeringen 2019 | 3.001.224,00 | 1.088.307,61 | 1.912.916,39 | |
7.356.225,00 | 4.415.392,87 | 2.940.832,13 | ||
11.30 - Bedrijfsgebouwen | ||||
Voorber.krediet verplaatsen brandweerpost 2018 | 75.000,00 | 86,07 | 74.913,93 | Meenemen |
Aanpassen raadszaal | 111.000,00 | 116.231,07 | -5.231,07 | Afsluiten |
186.000,00 | 116.317,14 | 69.682,86 | ||
11.40 - Grond-/weg-/waterbouwkundige werken | ||||
Aanleg electra voorpad strand | 23.180,00 | 23.179,47 | 0,53 | Afsluiten |
Voorbereiding reconstructie Vogelenzangseweg 2018 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | Afsluiten |
Reconstructie Vogelenzangseweg 2018 | 935.200,00 | 823.924,11 | 111.275,89 | Afsluiten |
Aanpassen entree gemeentewerf | 175.000,00 | 75.461,69 | 99.538,31 | Meenemen |
Vervangen fietsbrug Leidsevaart-Bekslaan | 50.146,00 | 16,50 | 50.129,50 | Meenemen |
Vervangen armaturen door led 2018 | 168.000,00 | 167.782,58 | 217,42 | Afsluiten |
Vervangen armaturen door led 2019 | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 | Afsluiten |
Weg constructie Luciapad Bennebroek | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | Afsluiten |
Vervangen lichtmasten door led | 143.000,00 | 143.000,00 | 0,00 | Afsluiten |
Herinrichting T-kruising Leidsevaart-Bekslaan | 250.000,00 | 15.021,73 | 234.978,27 | Meenemen |
Asfalteren fietspad Leidsevaart Bennebroek | 150.000,00 | 150,00 | 149.850,00 | Meenemen |
Uitbreid. parkeervoorziening Brouwerskolk-Zeeweg | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | Meenemen |
Aanleg ligplaatsen | 140.000,00 | 135.476,33 | 4.523,67 | Afsluiten |
Vervangen beschoeiing Wickev/Cromln/Schouwenln | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | Meenemen |
Vervangen beschoeiing Meerweg Bennebroek | 460.000,00 | 22.181,00 | 437.819,00 | Meenemen |
Vervangen beschoeiing Ringvaart | 250.000,00 | 4.376,51 | 245.623,49 | Meenemen |
Aanleg beschoeiing Leidsevaart-Ixialaan | 60.000,00 | 55.773,74 | 4.226,26 | Afsluiten |
Vervangen beschoeiing Ringvaartoever Oosteinderpolder | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | Meenemen |
Vervangen slagboom strand | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | Meenemen |
Rioolvervanging Kinheimweg | 341.213,00 | 158.888,65 | 182.324,35 | Meenemen |
Regenwaterriool Kinheimweg | 113.808,00 | 103.865,18 | 9.942,82 | Meenemen |
Drainage Kinheimweg | 26.555,00 | 3.434,00 | 23.121,00 | Meenemen |
Rioolverv.Vogelenzangseweg/Graaf Florislaan 2018 | 1.433.618,00 | 1.433.618,00 | 0,00 | Afsluiten |
Vervangen deepwells 2018 | 250.864,00 | 205.781,18 | 45.082,82 | Afsluiten |
Vervangen drukriool 2018 (elektromechanisch) | 67.777,00 | 0,00 | 67.777,00 | Afsluiten |
Vervangen gemalen 2018 (elektromechanisch) | 75.966,00 | 39.197,28 | 36.768,72 | Afsluiten |
Vervangen gemalen 2019 (elektromechanisch) | 75.966,00 | 5.489,74 | 70.476,26 | Meenemen |
Vervangen drukriool 2019 (elektromechanisch) | 71.298,00 | 0,00 | 71.298,00 | Afsluiten |
Vervangen deepwells 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ingetrokken |
Aanleg drainage Meerwijk Bennebroek | 142.400,00 | 383,00 | 142.017,00 | Meenemen |
Drainage Kastanjelaan, Essenlaan, e.o. | 590.000,00 | 293.928,85 | 296.071,15 | Meenemen |
Rioolvervanging Hoplaan Aerdenhout | 88.368,00 | 88.367,39 | 0,61 | Afsluiten |
6.761.359,00 | 4.058.297,29 | 2.703.061,71 | ||
11.50 - Vervoermiddelen | ||||
Vervangen opzichtersauto | 27.553,00 | 27.552,04 | 0,96 | Afsluiten |
Vervangen 2 tractoren | 55.000,00 | 40.233,04 | 14.766,96 | Afsluiten |
Vervanging BOA auto | 32.225,00 | 27.212,04 | 5.012,96 | Afsluiten |
114.778,00 | 94.997,12 | 19.780,88 | ||
11.70 - Overige machines/apparaten/installaties | ||||
Vervangen vergaderapparatuur | 70.588,00 | 70.588,00 | 0,00 | Afsluiten |
70.588,00 | 70.588,00 | 0,00 | ||
11.90 - Overig | ||||
Aanschaf BI tool | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ingetrokken |
Aansluiten GDI, basisregistraties | 50.000,00 | 4.418,06 | 45.581,94 | Meenemen |
Vervangen datadistributiesysteem | 58.000,00 | 26.810,27 | 31.189,73 | Meenemen |
Recordmanagementtool VHIC 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ingetrokken |
BAG WOZ gebruikersoppervlakte | 44.000,00 | 43.964,99 | 35,01 | Afsluiten |
BAG WOZ gebruikersoppervlakte | 71.500,00 | 0,00 | 71.500,00 | Meenemen |
223.500,00 | 75.193,32 | 148.306,68 |
Toelichting verloop investering
11.30 Bedrijfsgebouwen | |||
---|---|---|---|
Voorbereidingskrediet verplaatsen brandweerpost 2018 | |||
Krediet | 75.000 | ||
Uitgaven | 86 | ||
Aan de Wilhelminalaan 2A te Bennebroek is al jaren de brandweerpost gevestigd, in een gezamenlijk gebouw met de (voormalige) gemeentewerf. Van hieruit verzorgt de (vrijwillige) brandweer van de VRK de brandbestrijding en hulpverlening. | |||
Aanpassen vloer raadszaal naar één niveau | |||
Krediet | 111.000 | ||
Uitgaven | 116.231 | ||
De vloer in de raadzaal is aangepast naar één niveau. Er zijn extra werkzaamheden verricht, zoals de- en hermontage van de desks incl. voorzieningen/sparingen cable cubes, montage luchtbehandelingskanalen, het verlengen en het verplaatsen van het bestaande hekwerk naar de erkerzijde en aanschaf van een separate voorziening voor slechthorenden. | |||
11.40 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | |||
Aanleg elektra voorpad strand | |||
Krediet | 23.180 | ||
Uitgaven | 23.179 | ||
Project is gereed, krediet wordt afgesloten. | |||
Voorbereiding reconstructie Vogelenzangseweg | |||
Krediet | 100.000 | ||
Uitgaven | 100.000 | ||
Betreft externe kosten in verband met de voorbereiding en begeleiding van de rioolvervanging en wegreconstructie van de Vogelenzangseweg. Het werk is in het 1e kwartaal 2018 aanbesteed en van april 2018 tot mei 2019 uitgevoerd.Het project is gereed en financieel afgewikkeld. | |||
Reconstructie Vogelenzangseweg 2018 | |||
Krediet | 1.518.200 | Bijdrage | 583.000 |
Uitgaven | 1.407.255 | Inkomsten | 583.331 |
Het werk is in mei 2019 afgerond. Het restant van de provinciale bijdrage is in oktober 2019 uitgekeerd. Het krediet kan worden afgesloten. | |||
Aanpassen entree gemeentewerf | |||
Krediet | 175.000 | ||
Uitgaven | 75.462 | ||
Uitvoering resterende gedeelte is gekoppeld aan verbouwing van het kantoorgebouw (gereed) en nieuwbouw van 4 woningen (nog niet begonnen). Gericht wordt op uitvoering in de tweede helft van 2020 in overleg met de bouwer. | |||
Vervangen fietsbrug Leidsevaart-Bekslaan | |||
Krediet | 50.146 | ||
Uitgaven | 17 | ||
Betreft het vervangen van de fietsbrug over de Leidsevaart in combinatie met herinrichting van de T-kruising Bekslaan en asfalteren van het fietspad Leidsevaart. Omdat hierbij ook een aanpassing van de spoorwegovergang nodig is tijdens een treinvrij weekend kan de aanleg vermoedelijk pas in de eerste helft van 2021 plaatsvinden. | |||
Vervangen armaturen door led 2018 | |||
Krediet | 168.000 | ||
Uitgaven | 167.783 | ||
Vervanging van de straatverlichting in Duin en Daal, het zuidelijke deel van Aerdenhout, Vogelenzang en Oosterduin oost door led is in 2018 voorbereid en aanbesteed en de zomer van 2019 uitgevoerd. De verlichting in Duin en Daal en Aerdenhout zuid is in het tweede en derde kwartaal 2019 vervangen. Werk is gereed, krediet wordt afgesloten. | |||
Vervangen armaturen door led 2019 | |||
Krediet | 59.000 | ||
Uitgaven | 59.000 | ||
Zie vervangen armaturen door led 2018. | |||
Wegreconstructie Luciapad Bennebroek | |||
Krediet | 100.000 | ||
Uitgaven | 100.000 | ||
Het project is uitgevoerd in mei-juni en geheel gereed. Krediet wordt afgesloten. | |||
Vervangen lichtmasten door led | |||
Krediet | 143.000 | ||
Uitgaven | 143.000 | ||
Vindt plaats in combinatie met de vervanging van de armaturen. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in het tweede en derde kwartaal 2019. Het krediet wordt afgesloten. | |||
Herinrichting T-kruising Leidsevaart-Bekslaan | |||
Krediet | 250.000 | ||
Uitgaven | 15.022 | ||
Betreft herinrichting van de T-kruising Bekslaan in combinatie met het vervangen van de fietsbrug over de Leidsevaart en asfalteren van het fietspad Leidsevaart. Omdat hierbij ook een aanpassing van de spoorwegovergang nodig is tijdens een treinvrij weekend kan de aanleg vermoedelijk pas in de eerste helft van 2021 plaatsvinden. | |||
Asfalteren fietspad Leidsevaart Bennebroek | |||
Krediet | 150.000 | ||
Uitgaven | 150 | ||
Betreft het asfalteren van het fietspad Leidsevaart in combinatie met herinrichting van de T-kruising Bekslaan en vervangen van de fietsbrug over de Leidsevaart. Omdat hierbij ook een aanpassing van de spoorwegovergang nodig is tijdens een treinvrij weekend kan de aanleg vermoedelijk pas in de eerste helft van 2021 plaatsvinden. | |||
Uitbreiden parkeervoorzieningen Brouwerskolk-Zeeweg | |||
Krediet | 90.000 | ||
Uitgaven | 0 | ||
Het project is aanbesteed en opgedragen. Uitvoering vindt plaats na vervangen van het clubhuis en aanleg van de extra tennisbaan bij WOC en is voorlopig gepland in april-mei 2020. | |||
Aanleg ligplaatsen | |||
Krediet | 140.000 | ||
Uitgaven | 135.476 | ||
Op twee na zijn alle ligplaatsen aangelegd. Naar verwachting worden de laatste twee in Q1 2020 gerealiseerd. Hiervoor is een verplichting opgenomen van € 4.000. Het krediet wordt afgesloten. | |||
Vervangen beschoeiing van Wickevoort-Crommelinlaan/Schouwenlaan 2018 | |||
Krediet | 50.000 | ||
Uitgaven | 0 | ||
Uitvoering gepland in de eerste helft van 2020, onderzoek naar natuurvriendelijke inrichting loopt in overleg met het HHR van Rijnland en mede-grondeigenaar NS. | |||
Vervangen beschoeiing Meerweg Bennebroek | |||
Krediet | 460.000 | ||
Uitgaven | 22.181 | ||
Uitvoering is opgedragen en gepland in de eerste helft van 2020. | |||
Vervangen beschoeiing Ringvaart | |||
Krediet | 250.000 | ||
Uitgaven | 4.377 | ||
Project wordt uitgevoerd in opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland, omdat een deel van de beschoeiing als waterkering dient. De dijk inclusief voetpad wordt opgehoogd en er worden beschoeiingen aangebracht. Met Rijnland is een taak- en kostenverdeling overeengekomen. Rijnland is opdrachtgever en directievoerder van de werkzaamheden. Uitvoering naar verwachting in de eerste helft van 2020. | |||
Aanleg beschoeiing Leidsevaart Ixialaan Bennebroek | |||
Krediet | 60.000 | ||
Uitgaven | 55.774 | ||
Werk is uitgevoerd in november-december 2019. Krediet wordt afgesloten. | |||
Vervanging beschoeiing Ringvaartoever Oosteinderpolder | |||
Krediet | 250.000 | ||
Uitgaven | 0 | ||
Project wordt voorbereid en uitgevoerd door Rijnland in combinatie met verbetering van de waterkering. Uitvoering naar verwachting in de eerste helft van 2020. | |||
Vervangen slagboom strand | |||
Krediet | 30.000 | ||
Uitgaven | 0 | ||
Vervanging wacht op besluitvorming t.a.v. de herinrichting van de Kop van de Zeeweg in relatie tot de aangevraagde aanpassing van de strandafgang door de Republiek. | |||
Rioolvervanging Kinheimweg | |||
Krediet | 341.213 | ||
Uitgaven | 158.889 | ||
Het project is in uitvoering tot maart 2020. | |||
Regenwaterriool Kinheimweg | |||
Krediet | 113.808 | ||
Uitgaven | 103.865 | ||
Het project is in uitvoering tot maart 2020. | |||
Drainage Kinheimweg | |||
Krediet | 26.555 | ||
Uitgaven | 3.434 | ||
Het project is in uitvoering tot maart 2020. | |||
Rioolvervanging Vogelenzangseweg/Graaf Florislaan 2018 | |||
Krediet | 1.433.618 | ||
Uitgaven | 1.433.618 | ||
Project is uitgevoerd en gereed, krediet wordt afgesloten. | |||
Vervangen deepwells 2018 | |||
Krediet | 250.864 | ||
Uitgaven | 205.781 | ||
Vervangen van de pompen van het diepdrainagesysteem is uitgevoerd. | |||
Vervangen drukriool 2018 (elektromechanisch) | |||
Krediet | 67.777 | ||
Uitgaven | 0 | ||
Betreft vervangen van technisch afgeschreven pompen en besturingsunits van minigemalen. Inspectie 2019 is uitgevoerd, er zijn geen vervangingen noodzakelijk. Krediet wordt afgesloten. | |||
Vervangen gemalen 2018 (elektromechanisch) | |||
Krediet | 75.966 | ||
Uitgaven | 39.197 | ||
Betreft vervangen van technisch afgeschreven pompen en besturingsunits van hoofdgemalen. Vindt planmatig plaats aan de hand van jaarlijkse inspectie. Er zijn twee pompen in Kennemerpark vervangen. Het restant valt vrij, krediet wordt afgesloten. | |||
Vervangen gemalen 2019 (elektromechanisch) | |||
Krediet | 75.966 | ||
Uitgaven | 5.490 | ||
Vervangen van technisch afgeschreven pompen en besturingsunits van hoofdgemalen. Vindt planmatig plaats aan de hand van jaarlijkse inspectie. Er moeten twee gemalen worden vervangen, opdracht is verstrekt, uitvoering vindt plaats in het eerste kwartaal van 2020. | |||
Vervangen drukriool 2019 | |||
Krediet | 71.298 | ||
Uitgaven | 0 | ||
Betreft vervangen van technisch afgeschreven pompen en besturingsunits van minigemalen. Vindt planmatig plaats aan de hand van jaarlijkse inspectie. Inspectie 2019 is uitgevoerd, er zijn geen vervangingen noodzakelijk. Krediet wordt afgesloten. | |||
Vervangen deepwells 2019 | |||
Krediet | 0 | ||
Uitgaven | 0 | ||
De noodzakelijke werkzaamheden zijn/worden uitgevoerd ten laste van het krediet 2018. Dit krediet wordt niet aangewend en is ingetrokken. | |||
Aanleg drainage Meerwijk Bennebroek | |||
Krediet | 142.400 | ||
Uitgaven | 383 | ||
Betreft eerste fase van drainaanleg in Meerwijk. Planvoorbereiding in 2019, uitvoering in de zomer-najaar van 2020. | |||
Aanleg drainage Kastanjelaan, Essenlaan, Berkenlaan en Plantsoenlaan | |||
Krediet | 590.000 | ||
Uitgaven | 293.929 | ||
Het project is in uitvoering tot februari 2020. | |||
Rioolvervanging Hoplaan Aerdenhout | |||
Krediet | 88.368 | ||
Uitgaven | 88.367 | ||
Project is uitgevoerd in het tweede kwartaal 2019 en gereed. De onderschrijding is het gevolg van een scherpe aanbesteding en geen afwijkingen tijdens de uitvoering. Krediet wordt afgesloten. | |||
11.50 Vervoermiddelen | |||
Vervangen opzichtersauto | |||
Krediet | 27.553 | ||
Uitgaven | 27.552 | ||
Voertuig is geleverd. Krediet wordt afgesloten. | |||
Vervangen twee tractoren | |||
Krediet | 55.000 | ||
Uitgaven | 40.233 | ||
Tractor is geleverd. Krediet wordt afgesloten. | |||
Vervangen BOA auto | |||
Krediet | 32.225 | ||
Uitgaven | 27.212 | ||
Voertuig is geleverd. Krediet wordt afgesloten. | |||
11.70 Overige machines/apparaten en installaties | |||
Vervangen vergaderapparatuur | |||
Krediet | 70.588 | ||
Uitgaven | 70.588 | ||
De AV installatie is vervangen. Krediet wordt afgesloten. | |||
11.90 Overig | |||
Aanschaf BI tool | |||
Krediet | 0 | ||
Uitgaven | 0 | ||
Dit krediet wordt niet aangewend en is ingetrokken. | |||
Aansluiting GDI, basisregistraties | |||
Krediet | 50.000 | ||
Uitgaven | 4.418 | ||
Ter vereenvoudiging van de applicatiearchitectuur dient een aantal datadistributiesystemen geharmoniseerd te worden. Dit project is in 2019 van start gegaan en komt in 2020 gereed. | |||
Vervangen datadistributiesysteem | |||
Krediet | 58.000 | ||
Uitgaven | 26.810 | ||
Ter vereenvoudiging van de applicatiearchitectuur dient een aantal datadistributiesystemen geharmoniseerd te worden. Dit project is in 2019 van start gegaan en komt in 2020 gereed. | |||
Recordmanagementtool VHIC 2018 | |||
Krediet | 0 | ||
Uitgaven | 0 | ||
Dit krediet wordt niet aangewend en is ingetrokken. | |||
BAG WOZ gebruikersoppervlakte | |||
Krediet | 44.000 | ||
Uitgaven | 43.965 | ||
De werkzaamheden rondom het 3d-voxelmodel zijn begin 2019 gestart en gedeeltelijk in 2019 afgerond. De financiële afwikkeling voor het restant krediet zal in het laatste kwartaal 2019 komen. Het krediet wordt afgesloten. | |||
BAG WOZ gebruikersoppervlakte | |||
Krediet | 71.500 | ||
Uitgaven | 0 | ||
Er is een verplichting aangegaan voor het investeringsbedrag. De financiële afwikkeling zal naar verwachting in 2020 komen. |