Vlottende Activa
VLOTTENDE ACTIVA | ||
|---|---|---|
Vorderingen | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
Vorderingen op openbare lichamen | 4.533.512 | 3.580.819 |
Rekening-courant verhoudingen met niet financiële instellingen | 116.370 | 0 |
SVN rekening-courant startersfonds | 320.809 | 288.120 |
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist | 0 | 2.446.375 |
Overige kortlopende vorderingen | ||
Private debiteuren | 743.417 | 663.996 |
Debiteuren Sociale Zaken | 404.731 | 423.305 |
Debiteuren gemeentelijke heffingen | 964.039 | 641.647 |
Voorziening voor oninbaarheid | -251.076 | -257.447 |
Betaalde waarborgsommen | 4.770 | 4.770 |
Overige posten | 249 | 591 |
Totaal overige kortlopende vorderingen | 1.866.131 | 1.476.862 |
Totaal | 6.836.821 | 7.792.176 |
Liquide middelen | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
Kas- en Banksaldi | ||
Kas | 9.568 | 6.026 |
BNG | 0 | 380.058 |
Totaal | 9.569 | 386.084 |
Overlopende activa | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
NOG TE ONTVANGEN BIJDRAGE EU | 0 | 0 |
NOG TE ONTVANGEN BIJDRAGE RIJK | 0 | 646 |
NOG TE ONTVANGEN BIJDRAGE OVERIGE OVERHEDEN | 0 | 0 |
IASZ Heemstede overlopende activa | 0 | 2.229.685 |
IASZ Heemstede overige overlopende posten | 696.361 | 0 |
IASZ Heemstede voorschotten | 0 | 19.124 |
Nog te ontvangen posten overige overheden | 4.157 | 125.357 |
OVERIGE OVERLOPENDE ACTIVA | 0 | 0 |
IASZ Heemstede overlopende activa | 0 | 13.767 |
Vooruitbetaalde bedragen | 165.844 | 241.595 |
IASZ vooruitbetaalde bedragen | 59.489 | 0 |
Nog te ontvangen posten | 348.702 | 306.405 |
Totaal | 1.274.554 | 2.936.580 |
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Verslagjaar 2019 | |||||
(1) | Drempelbedrag | 367,08 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(2) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 287 | 312 | 368 | 274 |
(3a) = (1) > (2) | Ruimte onder het drempelbedrag | 81 | 55 | 0 | 93 |
(3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | 0 | 0 | 1 | 0 |
(1) Berekening drempelbedrag | |||||
Verslagjaar 2019 | |||||
(4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 48.944 | |||
(4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen | 48.944 | |||
(4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | 0 | |||
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000 | Drempelbedrag | 367,08 | |||
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | |||||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 25.787 | 28.399 | 33.901 | 25.238 |
(5b) | Dagen in het kwartaal | 90 | 91 | 92 | 92 |
(2) - (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 287 | 312 | 368 | 274 |